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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 221.00 | 9 581.00 | 18 640.00 | 28 221.00 |
040 Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 414.00 | 11 644.00 | 85 770.00 | 97 414.00 |
060 Stock marchandises | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
072 Créances – Autres | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129 961.00 | | 129 961.00 | 129 961.00 |
084 Disponibilités | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 764.00 | | 147 764.00 | 147 764.00 |
110 Total général Actif | 245 177.00 | 11 644.00 | 233 533.00 | 245 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 774.00 | | | 166 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 128.00 | | | 128.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 911.00 | | | 166 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
242 Autres charges externes. | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
252 Charges sociales | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
262 Autres charges | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 716.00 | | | 167 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -804.00 | | | -804.00 |
290 Produits exceptionnels | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
294 Charges financières | 809.00 | | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 403.00 | | | 65 403.00 |