| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 588.00 | 106 371.00 | 72 217.00 | 178 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 368.00 | 106 371.00 | 108 997.00 | 215 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 191.00 | 53 654.00 | 1 564 536.00 | 1 618 191.00 |
BZ Autres créances | 2 388 481.00 | | 2 388 481.00 | 2 388 481.00 |
CF Disponibilités | 473 647.00 | | 473 647.00 | 473 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 480 319.00 | 53 654.00 | 4 426 665.00 | 4 480 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 688.00 | 160 025.00 | 4 535 662.00 | 4 695 688.00 |
CU Autres participations | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 937.00 | 1 489 937.00 | | 1 489 937.00 |
DH Report à nouveau | 148 908.00 | 148 953.00 | | 148 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 978.00 | -44.00 | | 40 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 824.00 | 1 748 845.00 | | 1 789 824.00 |
DP Provisions pour risques | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 908.00 | 3 112.00 | | 74 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 043.00 | 338 265.00 | | 551 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 605.00 | 1 966 427.00 | | 1 847 605.00 |
EA Autres dettes | 195 293.00 | 174 670.00 | | 195 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 271.00 | 2 487 897.00 | | 2 674 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 662.00 | 4 308 310.00 | | 4 535 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 076 825.00 | | 5 076 825.00 | 5 076 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 076 825.00 | | 5 076 825.00 | 5 076 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 211 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 303.00 | |
GE Autres charges | | | 199 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198 588.00 | | | 198 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 513.00 | 1 659.00 | | 9 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 457.00 | 1 659.00 | | -28 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 509.00 | 6 948.00 | | 20 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 946.00 | 5 830 519.00 | | 5 134 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 967.00 | 5 830 563.00 | | 5 093 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 978.00 | -44.00 | | 40 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 765.00 | | 45 656.00 | 270 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 287.00 | 21 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 053.00 | 215 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 767.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 815.00 | | 1 773.00 | 176 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 183.00 | | 43 883.00 | 59 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 837.00 | 16 301.00 | -19 767.00 | 109 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 767.00 | | -19 767.00 | 19 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 070.00 | 16 301.00 | | 90 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
6T Sur comptes clients | 36 387.00 | 37 303.00 | 20 035.00 | 36 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 387.00 | 37 303.00 | 20 035.00 | 36 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 954.00 | 37 303.00 | 20 035.00 | 107 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 303.00 | 20 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 043.00 | 551 043.00 | | 551 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 404.00 | 732 404.00 | | 732 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 281.00 | 738 281.00 | | 738 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 293.00 | 195 293.00 | | 195 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 084.00 | 1 587 084.00 | | 1 587 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
VB T. V. A. | 108 214.00 | 108 214.00 | | 108 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 317.00 | 1 950 317.00 | | 1 950 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VP Divers | 250 697.00 | 250 697.00 | | 250 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 492.00 | 3 975 566.00 | 39 926.00 | 4 015 492.00 |
VW T.V.A. | 344 235.00 | 344 235.00 | | 344 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 610.00 | 2 669 610.00 | | 2 669 610.00 |