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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 015.00 | 19 320.00 | 695.00 | 20 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 663.00 | 27 229.00 | 32 434.00 | 59 663.00 |
040 Immobilisations financières | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 282.00 | 46 549.00 | 115 733.00 | 162 282.00 |
072 Créances – Autres | 579 245.00 | | 579 245.00 | 579 245.00 |
084 Disponibilités | 104 461.00 | | 104 461.00 | 104 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 707 950.00 | | 707 950.00 | 707 950.00 |
110 Total général Actif | 870 231.00 | 46 549.00 | 823 682.00 | 870 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 701 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 727 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 000.00 | 252 000.00 | | 342 000.00 |
230 Autres produits | 11 751.00 | 13 366.00 | | 11 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 751.00 | 265 366.00 | | 353 751.00 |
242 Autres charges externes. | 106 272.00 | 95 332.00 | | 106 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 769.00 | 28 248.00 | | 30 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 874.00 | 176 274.00 | | 176 874.00 |
252 Charges sociales | 107 282.00 | 106 456.00 | | 107 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 466.00 | 11 741.00 | | 29 466.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 60 008.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 669.00 | 478 059.00 | | 450 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 918.00 | -212 694.00 | | -96 918.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 083.00 | 500 000.00 | | 19 083.00 |
294 Charges financières | 5 177.00 | 11 280.00 | | 5 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 250 000.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -19 239.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 953.00 | 195 265.00 | | 16 953.00 |