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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AP Constructions | 694.00 | 471.00 | 223.00 | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 569.00 | 9 750.00 | 13 820.00 | 23 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 158.00 | 61 877.00 | 6 281.00 | 68 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 087.00 | 73 211.00 | 32 876.00 | 106 087.00 |
BT Marchandises | 442 416.00 | -26 603.00 | 469 018.00 | 442 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 637.00 | 2 817.00 | 459 821.00 | 462 637.00 |
BZ Autres créances | 125 801.00 | | 125 801.00 | 125 801.00 |
CF Disponibilités | 387 628.00 | | 387 628.00 | 387 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 562.00 | -23 786.00 | 1 476 349.00 | 1 452 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 650.00 | 49 425.00 | 1 509 225.00 | 1 558 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 228 506.00 | 320 379.00 | | 228 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 177.00 | -91 873.00 | | 30 177.00 |
DL TOTAL (I) | 423 683.00 | 393 506.00 | | 423 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 058.00 | 221 984.00 | | 678 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 447.00 | 409 170.00 | | 385 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 497.00 | 11 635.00 | | 21 497.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 374.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 542.00 | 643 163.00 | | 1 085 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 225.00 | 1 036 669.00 | | 1 509 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 291 057.00 | | 3 291 057.00 | 3 291 057.00 |
FD Production vendue biens | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
FG Production vendue services | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 471.00 | | 3 412 471.00 | 3 412 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -87 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | 417.00 | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | 3 467.00 | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | 3 467.00 | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 192.00 | 3 846 616.00 | | 3 486 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 015.00 | 3 938 489.00 | | 3 456 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 177.00 | -91 873.00 | | 30 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 660.00 | | 23 912.00 | 89 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 485.00 | 106 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 485.00 | 92 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 013.00 | | 11 893.00 | 88 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 12 019.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 862.00 | 4 834.00 | 7 485.00 | 75 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 749.00 | 4 834.00 | 7 485.00 | 74 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 800.00 | | 59 403.00 | 32 800.00 |
6T Sur comptes clients | 10 087.00 | | 7 270.00 | 10 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 887.00 | | 66 673.00 | 42 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 887.00 | | 66 673.00 | 42 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 447.00 | 385 447.00 | | 385 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
UX Autres créances clients | 458 787.00 | 458 787.00 | | 458 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VI Groupe et associés | 678 058.00 | 678 058.00 | | 678 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 886.00 | 618 886.00 | | 618 886.00 |
VW T.V.A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 542.00 | 1 085 542.00 | | 1 085 542.00 |