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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 281.00 | 87 770.00 | 116 510.00 | 204 281.00 |
AP Constructions | 686 047.00 | 67 690.00 | 618 357.00 | 686 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 298.00 | 32 318.00 | 17 980.00 | 50 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 998.00 | 164 940.00 | 28 057.00 | 192 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 432.00 | 409 951.00 | 859 480.00 | 1 269 432.00 |
BT Marchandises | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 123.00 | | 365 123.00 | 365 123.00 |
BZ Autres créances | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 839.00 | | 671 839.00 | 671 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 271.00 | 409 951.00 | 1 531 319.00 | 1 941 271.00 |
CU Autres participations | 135 206.00 | 57 232.00 | 77 974.00 | 135 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
DH Report à nouveau | -215 707.00 | | | -215 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DK Provisions réglementées | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
DL TOTAL (I) | 676 411.00 | | | 676 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 549.00 | | | 589 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 908.00 | | | 854 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 319.00 | | | 1 531 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 826.00 | | | 218 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 365 123.00 | 176 963.00 | 188 160.00 | 365 123.00 |
VB T. V. A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 108.00 | 42 842.00 | 203 999.00 | 589 108.00 |
VI Groupe et associés | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 902.00 | 321 142.00 | 188 760.00 | 509 902.00 |
VW T.V.A. | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 908.00 | 218 826.00 | 259 080.00 | 854 908.00 |