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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 782.00 | 12 990.00 | 13 792.00 | 26 782.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 212.00 | 12 990.00 | 14 222.00 | 27 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
084 Disponibilités | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
110 Total général Actif | 53 760.00 | 12 990.00 | 40 769.00 | 53 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 613.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 700.00 | 178 250.00 | | 140 700.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 483.00 | 1.00 | | 3 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 183.00 | 169 251.00 | | 144 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 581.00 | 15 520.00 | | 10 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 247.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 522.00 | 66 025.00 | | 42 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | 3 125.00 | | 4 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 621.00 | 63 891.00 | | 63 621.00 |
252 Charges sociales | 18 671.00 | 18 421.00 | | 18 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 185.00 | 1 840.00 | | 2 185.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 28.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 682.00 | 173 097.00 | | 141 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 501.00 | -3 846.00 | | 2 501.00 |
290 Produits exceptionnels | | 933.00 | | |
294 Charges financières | 79.00 | 84.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 543.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 332.00 | -4 540.00 | | 2 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 030.00 | | | 7 030.00 |