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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 081.00 | 9 674.00 | 1 407.00 | 11 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 081.00 | 9 674.00 | 1 407.00 | 11 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BZ Autres créances | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 344.00 | 3 336.00 | 8.00 | 3 344.00 |
CF Disponibilités | 376 191.00 | | 376 191.00 | 376 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 631.00 | 3 336.00 | 397 295.00 | 400 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 712.00 | 13 010.00 | 398 702.00 | 411 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 137.00 | 194 271.00 | | 191 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 258.00 | -3 134.00 | | 21 258.00 |
DL TOTAL (I) | 223 394.00 | 202 137.00 | | 223 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 571.00 | 13 023.00 | | 13 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 4 936.00 | | 2 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 791.00 | 5 516.00 | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 308.00 | 23 475.00 | | 175 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 702.00 | 225 611.00 | | 398 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 337.00 | | 73 337.00 | 73 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 337.00 | | 73 337.00 | 73 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 995.00 | 143 364.00 | | 77 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 737.00 | 146 498.00 | | 56 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 258.00 | -3 134.00 | | 21 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658.00 | 1 017.00 | | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 658.00 | 1 017.00 | | 8 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 308.00 | 25 308.00 | 150 000.00 | 175 308.00 |