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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 287.00 | | 1 668 287.00 | 1 668 287.00 |
BZ Autres créances | 278 803.00 | | 278 803.00 | 278 803.00 |
CF Disponibilités | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 324.00 | | 300 321.00 | 300 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 611.00 | | 1 968 611.00 | 1 968 611.00 |
CU Autres participations | 1 668 287.00 | | 1 668 287.00 | 1 668 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 100.00 | | | 729 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 400.00 | | | 655 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
DH Report à nouveau | -125 783.00 | | | -125 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 514.00 | | | -13 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 710.00 | | | 1 265 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 196.00 | | | 689 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 901.00 | | | 702 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 611.00 | | | 1 968 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 901.00 | | | 702 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 514.00 | | | -13 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 386.00 | | 6 901.00 | 1 661 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 386.00 | | 6 901.00 | 1 661 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VC Groupe et associés | 278 802.00 | 278 802.00 | | 278 802.00 |
VI Groupe et associés | 689 196.00 | 689 196.00 | | 689 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 300.00 | 279 300.00 | | 279 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 901.00 | 702 901.00 | | 702 901.00 |