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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
AH Fonds commercial | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 923.00 | 2 884.00 | 2 038.00 | 4 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 410.00 | 16 829.00 | 55 581.00 | 72 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BT Marchandises | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CF Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 997.00 | 16 829.00 | 63 168.00 | 79 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 552.00 | 7 463.00 | | 13 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 224.00 | 6 089.00 | | 6 224.00 |
DL TOTAL (I) | 25 276.00 | 19 052.00 | | 25 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 351.00 | 4 839.00 | | 3 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 165.00 | 29 142.00 | | 25 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 318.00 | | 6 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 189.00 | 2 308.00 | | 3 189.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 892.00 | 42 607.00 | | 37 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 168.00 | 61 659.00 | | 63 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 892.00 | 41 468.00 | | 37 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 092.00 | | 89 092.00 | 89 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 092.00 | | 89 092.00 | 89 092.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 050.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 096.00 | 85 904.00 | | 89 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 871.00 | 79 815.00 | | 82 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 224.00 | 6 089.00 | | 6 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 972.00 | 857.00 | | 15 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 758.00 | 857.00 | | 7 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |