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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 741.00 | 759.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720.00 | 961.00 | 759.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CF Disponibilités | 125 189.00 | | 125 189.00 | 125 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 666.00 | | 136 666.00 | 136 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 386.00 | 961.00 | 137 425.00 | 138 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 290.00 | 2 992.00 | | 172 290.00 |
DH Report à nouveau | | -15 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 476.00 | 184 579.00 | | -56 476.00 |
DL TOTAL (I) | 126 814.00 | 183 290.00 | | 126 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | 1 158.00 | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 23 569.00 | | 2 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 581.00 | 13 657.00 | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 611.00 | 41 034.00 | | 10 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 425.00 | 224 323.00 | | 137 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 611.00 | 41 034.00 | | 10 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721.00 | | 999.00 | 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | 999.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721.00 | 241.00 | | 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 241.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VI Groupe et associés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |