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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 5 000.00 | 18 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 000.00 | 5 000.00 | 2 847 000.00 | 2 852 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 678 000.00 | 882 000.00 | 7 796 000.00 | 8 678 000.00 |
BZ Autres créances | 5 979 000.00 | | 5 979 000.00 | 5 979 000.00 |
CF Disponibilités | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 003 000.00 | 882 000.00 | 15 121 000.00 | 16 003 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 866 000.00 | 887 000.00 | 17 978 000.00 | 18 866 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 000.00 | -657 000.00 | | -109 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 461 000.00 | 647 000.00 | | -1 461 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 000.00 | 2 990 000.00 | | 1 430 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 458 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 458 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 458 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 458 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 443 000.00 | 356 000.00 | | 1 443 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 000.00 | 918 000.00 | | 2 838 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 715 000.00 | 4 425 000.00 | | 4 715 000.00 |
EA Autres dettes | 485 000.00 | 1 667 000.00 | | 485 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 598 000.00 | 2 851 000.00 | | 5 598 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 079 000.00 | 10 217 000.00 | | 15 079 000.00 |
ED (V) | 12 000.00 | 21 000.00 | | 12 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 978 000.00 | 14 582 000.00 | | 17 978 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 987 000.00 | 5 815 000.00 | 21 801 000.00 | 15 987 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 987 000.00 | 5 815 000.00 | 21 801 000.00 | 15 987 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 705 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 090 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 338 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 000.00 | |
GE Autres charges | | | 199 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 843 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 138 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 983 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 000.00 | 150 000.00 | | 224 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -725 000.00 | -791 000.00 | | -725 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 949 000.00 | 23 589 000.00 | | 22 949 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 408 000.00 | 22 942 000.00 | | 24 408 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 461 000.00 | 647 000.00 | | -1 461 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 000.00 | | 57 000.00 | 2 874 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 354 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 2 829 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 23 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 000.00 | | | 2 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | | 20 000.00 | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 000.00 | | 37 000.00 | 353 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 000.00 | 3 000.00 | 43 000.00 | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 3 000.00 | 43 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 44 000.00 | 309 000.00 | 353 000.00 | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 808 000.00 | 2 904 000.00 | 14 712 000.00 | 11 808 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 853 000.00 | 3 212 000.00 | 15 065 000.00 | 11 853 000.00 |