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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 556.00 | 51 416.00 | 135 140.00 | 186 556.00 |
BZ Autres créances | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 218.00 | 51 416.00 | 153 802.00 | 205 218.00 |
CU Autres participations | 181 250.00 | 48 250.00 | 133 000.00 | 181 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 36 621.00 | 35 057.00 | | 36 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 694.00 | 1 564.00 | | 21 694.00 |
DL TOTAL (I) | 83 815.00 | 62 121.00 | | 83 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844.00 | 8 140.00 | | 1 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 481.00 | 113 815.00 | | 36 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 3 408.00 | | 8 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 878.00 | 25 404.00 | | 22 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 987.00 | 150 766.00 | | 69 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 802.00 | 217 087.00 | | 153 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 987.00 | 150 766.00 | | 69 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 872.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 6 947.00 | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 413.00 | 187 140.00 | | 72 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 719.00 | 185 577.00 | | 50 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 694.00 | 1 564.00 | | 21 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 556.00 | | | 186 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 390.00 | | | 183 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 450.00 | | 4 200.00 | 52 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VC Groupe et associés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VW T.V.A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |