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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AP Constructions | 72 279.00 | 55 575.00 | 16 705.00 | 72 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 730.00 | 67 619.00 | 41 111.00 | 108 730.00 |
BF Prêts | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 415.00 | 130 734.00 | 176 681.00 | 307 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 698.00 | 23 405.00 | 765 293.00 | 788 698.00 |
BZ Autres créances | 185 755.00 | 51 943.00 | 133 812.00 | 185 755.00 |
CF Disponibilités | 678 244.00 | | 678 244.00 | 678 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 721.00 | 75 348.00 | 1 582 373.00 | 1 657 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 136.00 | 206 082.00 | 1 759 055.00 | 1 965 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 710.00 | 169 710.00 | | 169 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
DH Report à nouveau | 43 414.00 | 47 515.00 | | 43 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 556.00 | 245 899.00 | | 229 556.00 |
DL TOTAL (I) | 459 651.00 | 480 095.00 | | 459 651.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 707.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 446.00 | | | 112 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 615.00 | 7 464.00 | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 356.00 | 194 562.00 | | 198 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 064.00 | 1 203 596.00 | | 973 064.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 614.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 904.00 | 1 406 943.00 | | 1 287 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 055.00 | 1 898 538.00 | | 1 759 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 904.00 | 1 406 943.00 | | 1 287 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 410 029.00 | | 5 410 029.00 | 5 410 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 410 029.00 | | 5 410 029.00 | 5 410 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 520 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 167 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | 15 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 263 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 019.00 | 60 692.00 | | 110 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | 208.00 | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 208.00 | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 3 294.00 | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 68 183.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -67 975.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 521 734.00 | 6 028 683.00 | | 5 521 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 292 178.00 | 5 782 785.00 | | 5 292 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 556.00 | 245 899.00 | | 229 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 370.00 | | 14 199.00 | 321 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 154.00 | 118 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 154.00 | 307 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 009.00 | | | 181 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 821.00 | | 14 199.00 | 132 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 091.00 | 11 628.00 | -15.00 | 119 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 552.00 | 11 627.00 | -15.00 | 111 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 090.00 | 3 315.00 | | 20 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 033.00 | 3 315.00 | | 72 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 533.00 | 3 315.00 | | 83 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 356.00 | 198 356.00 | | 198 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 428.00 | 311 428.00 | | 311 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 024.00 | 250 024.00 | | 250 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UP Prêts | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 477.00 | 40 000.00 | 6 477.00 | 46 477.00 |
UX Autres créances clients | 748 563.00 | 748 563.00 | | 748 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VB T. V. A. | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 112 446.00 | 112 446.00 | | 112 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
VP Divers | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 477.00 | 108 477.00 | | 108 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 257.00 | 924 484.00 | 173 773.00 | 1 098 257.00 |
VW T.V.A. | 303 136.00 | 303 136.00 | | 303 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 288.00 | 1 285 288.00 | | 1 285 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |