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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 645.00 | 97 217.00 | 62 428.00 | 159 645.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 145.00 | 97 217.00 | 66 928.00 | 164 145.00 |
060 Stock marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 198.00 | | 169 198.00 | 169 198.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 194 071.00 | | 194 071.00 | 194 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 754.00 | | 365 754.00 | 365 754.00 |
110 Total général Actif | 529 900.00 | 97 217.00 | 432 682.00 | 529 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 975.00 | 71 456.00 | | 104 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 907 871.00 | 854 747.00 | | 907 871.00 |
230 Autres produits | 32 418.00 | 8 814.00 | | 32 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 045 263.00 | 935 016.00 | | 1 045 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 247.00 | 69 680.00 | | 100 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -985.00 | | | -985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 192.00 | 1 117.00 | | 2 192.00 |
242 Autres charges externes. | 262 252.00 | 244 228.00 | | 262 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 065.00 | 14 738.00 | | 12 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 491 616.00 | 475 173.00 | | 491 616.00 |
252 Charges sociales | 91 934.00 | 82 083.00 | | 91 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 989.00 | 15 035.00 | | 21 989.00 |
262 Autres charges | 2 470.00 | 111.00 | | 2 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 983 781.00 | 902 165.00 | | 983 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 483.00 | 32 851.00 | | 61 483.00 |
294 Charges financières | 440.00 | 749.00 | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 526.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 378.00 | 5 043.00 | | 12 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 665.00 | 26 534.00 | | 48 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 102.00 | | | 82 102.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 052.00 | | | 166 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 145.00 | | | 164 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166 052.00 | | | 166 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 569.00 | | | 202 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |