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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 095.00 | 22 672.00 | 4 423.00 | 27 095.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 185.00 | 22 672.00 | 4 513.00 | 27 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
072 Créances – Autres | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
084 Disponibilités | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
110 Total général Actif | 65 908.00 | 22 672.00 | 43 236.00 | 65 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 958.00 | 29 309.00 | | 6 958.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 082.00 | 32 628.00 | | 48 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 670.00 | 6 798.00 | | 28 670.00 |
222 Production stockée | -4 832.00 | 4 832.00 | | -4 832.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 57.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 882.00 | 73 625.00 | | 78 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 491.00 | 19 130.00 | | 2 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 125.00 | -7 089.00 | | 3 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 368.00 | 7 418.00 | | 20 368.00 |
242 Autres charges externes. | 31 030.00 | 57 676.00 | | 31 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 1 342.00 | | 820.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 2 995.00 | 7 031.00 | | 2 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 786.00 | 1 084.00 | | 786.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 614.00 | 86 593.00 | | 61 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 267.00 | -12 967.00 | | 17 267.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 287.00 | 1.00 | | 5 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | 4 409.00 | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 081.00 | -17 376.00 | | 22 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 399.00 | | | 1 399.00 |