| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 184.00 | 27 100.00 | 2 083.00 | 29 184.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 945.00 | 363 556.00 | 74 389.00 | 437 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 156.00 | 199 673.00 | 97 482.00 | 297 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 948.00 | 590 330.00 | 328 618.00 | 918 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 848.00 | | 317 848.00 | 317 848.00 |
BN En cours de production de biens | 710 107.00 | | 710 107.00 | 710 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 955.00 | 27 176.00 | 1 500 779.00 | 1 527 955.00 |
BZ Autres créances | 99 708.00 | | 99 708.00 | 99 708.00 |
CF Disponibilités | 1 016 364.00 | | 1 016 364.00 | 1 016 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 120.00 | 27 176.00 | 3 650 944.00 | 3 678 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 069.00 | 617 506.00 | 3 979 563.00 | 4 597 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 541 178.00 | | | 541 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 605.00 | | | 175 605.00 |
DL TOTAL (I) | 810 983.00 | | | 810 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 302.00 | | | 840 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 112.00 | | | 127 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 028.00 | | | 1 101 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 407.00 | | | 802 407.00 |
EA Autres dettes | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 900.00 | | | 289 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 579.00 | | | 3 168 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 563.00 | | | 3 979 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 534.00 | | | 2 549 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FD Production vendue biens | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
FG Production vendue services | 8 842 666.00 | 1 241 377.00 | 10 084 044.00 | 8 842 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 896 396.00 | 1 241 377.00 | 10 137 774.00 | 8 896 396.00 |
FM Production stockée | | | -200 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 028 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 276 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 176.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 726 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 029 306.00 | | | 10 029 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 853 700.00 | | | 9 853 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 605.00 | | | 175 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 296.00 | | 67 728.00 | 880 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 070.00 | 54 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 075.00 | 918 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 005.00 | 735 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 790.00 | | 1 394.00 | 127 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 365.00 | | 65 742.00 | 683 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 141.00 | | 592.00 | 69 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 577.00 | 63 758.00 | 14 005.00 | 540 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 489.00 | 2 611.00 | | 24 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 088.00 | 61 147.00 | 14 005.00 | 516 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 112.00 | 127 112.00 | | 127 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 028.00 | 1 101 028.00 | | 1 101 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 407.00 | 802 407.00 | | 802 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 900.00 | 289 900.00 | | 289 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 956.00 | 1 527 956.00 | | 1 527 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 302.00 | 221 257.00 | 619 045.00 | 840 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 195.00 | | | 127 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 570.00 | | | 145 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 709.00 | 99 709.00 | | 99 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 294.00 | 1 684 981.00 | 3 313.00 | 1 688 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 580.00 | 2 549 535.00 | 619 045.00 | 3 168 580.00 |