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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
AH Fonds commercial | 241 576.00 | | 241 576.00 | 241 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 410.00 | 85 550.00 | 38 860.00 | 124 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 099.00 | 154 800.00 | 330 299.00 | 485 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 086.00 | 49 509.00 | 301 577.00 | 351 086.00 |
BZ Autres créances | 475 169.00 | | 475 169.00 | 475 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 837.00 | | 194 837.00 | 194 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 512.00 | 49 509.00 | 1 015 003.00 | 1 064 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 612.00 | 204 309.00 | 1 345 302.00 | 1 549 612.00 |
CU Autres participations | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 192 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8 000.00 | | |
DG Autres réserves | 230 288.00 | 184 024.00 | | 230 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 676.00 | 171 064.00 | | 82 676.00 |
DL TOTAL (I) | 618 104.00 | 660 228.00 | | 618 104.00 |
DN Avances conditionnées | 199 479.00 | 199 479.00 | | 199 479.00 |
DO TOTAL (II) | 199 479.00 | 199 479.00 | | 199 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 125.00 | 90 245.00 | | 30 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 549.00 | 57 737.00 | | 98 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 716.00 | 358 577.00 | | 275 716.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 330.00 | 71 170.00 | | 123 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 720.00 | 592 728.00 | | 527 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 302.00 | 1 452 435.00 | | 1 345 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 372.00 | 126 726.00 | 1 449 098.00 | 1 322 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 372.00 | 126 726.00 | 1 449 098.00 | 1 322 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 761.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -8 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 663.00 | -175 564.00 | | -184 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 140.00 | 1 684 437.00 | | 1 627 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 464.00 | 1 513 373.00 | | 1 544 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 676.00 | 171 064.00 | | 82 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 083.00 | | 6 922.00 | 481 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 906.00 | 485 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 906.00 | 124 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 826.00 | | | 310 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 394.00 | | 6 922.00 | 120 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 506.00 | 27 294.00 | | 127 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 256.00 | 27 294.00 | | 58 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 270.00 | | 67 761.00 | 117 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 270.00 | | 67 761.00 | 117 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 270.00 | | 67 761.00 | 117 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 549.00 | 98 549.00 | | 98 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 301.00 | 118 301.00 | | 118 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 330.00 | 123 330.00 | | 123 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
UX Autres créances clients | 290 150.00 | 290 150.00 | | 290 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
VB T. V. A. | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 227.00 | 360 227.00 | | 360 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 682.00 | 96 682.00 | | 96 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 300.00 | 869 675.00 | 24 625.00 | 894 300.00 |
VW T.V.A. | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 720.00 | 527 720.00 | | 527 720.00 |