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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 464.00 | 5 886.00 | 578.00 | 6 464.00 |
AN Terrains | 13 691.00 | 6 555.00 | 7 136.00 | 13 691.00 |
AP Constructions | 541 018.00 | 239 342.00 | 301 676.00 | 541 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 802.00 | 417 178.00 | 267 624.00 | 684 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 267.00 | 123 998.00 | 11 269.00 | 135 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 261.00 | 792 959.00 | 589 302.00 | 1 382 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 010.00 | 4 993.00 | 46 017.00 | 51 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 85 436.00 | | 85 436.00 | 85 436.00 |
CF Disponibilités | 1 091 633.00 | | 1 091 633.00 | 1 091 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 795.00 | 4 993.00 | 1 236 802.00 | 1 241 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 056.00 | 797 952.00 | 1 826 104.00 | 2 624 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 929.00 | 93 679.00 | | 249 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 553.00 | 356 250.00 | | 268 553.00 |
DL TOTAL (I) | 527 282.00 | 458 729.00 | | 527 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 249.00 | 430 617.00 | | 988 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 2 937.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 980.00 | 138 533.00 | | 160 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 060.00 | 195 755.00 | | 148 060.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 896.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 822.00 | 768 738.00 | | 1 298 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 104.00 | 1 227 467.00 | | 1 826 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 247.00 | 467 257.00 | | 543 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 207.00 | | 307 837.00 | 1 134 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 783.00 | 1 382 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 783.00 | 1 374 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 664.00 | | 800.00 | 5 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 524.00 | | 307 036.00 | 1 127 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 326.00 | 104 380.00 | 41 747.00 | 730 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 222.00 | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 663.00 | 104 158.00 | 41 748.00 | 724 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 986.00 | 2 628.00 | 2 621.00 | 4 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 986.00 | 2 628.00 | 2 621.00 | 4 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 986.00 | 2 628.00 | 2 621.00 | 4 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 628.00 | 2 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 980.00 | 160 980.00 | | 160 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 017.00 | 232 442.00 | 755 575.00 | 988 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 857.00 | | | 192 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 172.00 | 99 152.00 | 1 020.00 | 100 172.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 822.00 | 543 247.00 | 755 575.00 | 1 298 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |