| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 193.00 | 134 160.00 | 33 034.00 | 167 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 490.00 | 170 916.00 | 153 574.00 | 324 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BP En cours de production de services | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 963.00 | 4 514.00 | 21 449.00 | 25 963.00 |
BZ Autres créances | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 557 035.00 | | 557 035.00 | 557 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 505.00 | 4 514.00 | 636 991.00 | 641 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 995.00 | 175 430.00 | 790 565.00 | 965 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 329 196.00 | 380 584.00 | | 329 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 796.00 | 248 613.00 | | 107 796.00 |
DL TOTAL (I) | 477 912.00 | 670 116.00 | | 477 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 717.00 | 9 039.00 | | 37 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 778.00 | 101 765.00 | | 100 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 788.00 | 239 689.00 | | 133 788.00 |
EA Autres dettes | | 23 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 853.00 | 374 410.00 | | 274 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 565.00 | 1 044 526.00 | | 790 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 853.00 | 374 410.00 | | 274 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 797.00 | | 1 323 797.00 | 1 323 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 797.00 | | 1 323 797.00 | 1 323 797.00 |
FM Production stockée | | | -15 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 800.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 930.00 | 30 045.00 | | 50 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 156.00 | 29 225.00 | | 13 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 059.00 | 422.00 | | 5 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 468.00 | 422.00 | | 23 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 764.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 173.00 | 764.00 | | 19 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294.00 | -342.00 | | 4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 773.00 | 92 874.00 | | 35 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 349.00 | 1 721 682.00 | | 1 382 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 554.00 | 1 473 069.00 | | 1 274 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 796.00 | 248 613.00 | | 107 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 290.00 | 4 795.00 | | 10 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 566.00 | | 28 128.00 | 317 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 204.00 | 324 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 204.00 | 203 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 064.00 | | 19 089.00 | 206 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 836.00 | | 9 039.00 | 7 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 883.00 | 18 236.00 | 21 204.00 | 173 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 883.00 | 18 236.00 | 21 204.00 | 173 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 314.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 778.00 | 100 778.00 | | 100 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 701.00 | 70 826.00 | 16 875.00 | 87 701.00 |
VW T.V.A. | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 135.00 | 237 135.00 | | 237 135.00 |