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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 697 500.00 | | 697 500.00 | 697 500.00 |
CF Disponibilités | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 173.00 | | 702 173.00 | 702 173.00 |
CU Autres participations | 697 500.00 | | 697 500.00 | 697 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 130 813.00 | 226 813.00 | | 130 813.00 |
DH Report à nouveau | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 258.00 | 63 360.00 | | -6 258.00 |
DL TOTAL (I) | 170 815.00 | 333 072.00 | | 170 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 374.00 | | | 318 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 804.00 | 33 271.00 | | 209 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 1 157.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 358.00 | 34 428.00 | | 531 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 173.00 | 367 500.00 | | 702 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265.00 | 64 803.00 | | 6 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 523.00 | 1 443.00 | | 12 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 258.00 | 63 360.00 | | -6 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 804.00 | 209 804.00 | | 209 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 374.00 | 318 374.00 | | 318 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 358.00 | 531 358.00 | | 531 358.00 |