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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 392.00 | 3 209.00 | 3 183.00 | 6 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 817.00 | 12 289.00 | 126 529.00 | 138 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 209.00 | 15 498.00 | 129 711.00 | 145 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 400.00 | | 398 400.00 | 398 400.00 |
CF Disponibilités | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 582.00 | | 408 582.00 | 408 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 791.00 | 15 498.00 | 538 293.00 | 553 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 722.00 | 97 113.00 | | 44 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 389.00 | 67 608.00 | | -1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 44 433.00 | 165 822.00 | | 44 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 000.00 | 375 000.00 | | 492 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 860.00 | 397 128.00 | | 493 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 293.00 | 562 950.00 | | 538 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 16 520.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 301.00 | 91 344.00 | | 8 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 690.00 | 23 736.00 | | 9 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 389.00 | 67 608.00 | | -1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 384.00 | 1 276.00 | 2 450.00 | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 384.00 | 1 276.00 | 2 450.00 | 4 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 150.00 | 2 139.00 | | 10 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 150.00 | 2 139.00 | | 10 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 150.00 | 2 139.00 | | 10 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 860.00 | 493 860.00 | | 493 860.00 |