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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 020.00 | 46 699.00 | 42 321.00 | 89 020.00 |
AH Fonds commercial | 813 429.00 | 300 000.00 | 513 429.00 | 813 429.00 |
AP Constructions | 7 638 082.00 | 5 032 093.00 | 2 605 988.00 | 7 638 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 580 862.00 | 5 822 643.00 | 2 758 219.00 | 8 580 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 526 771.00 | 18 288 437.00 | 15 238 335.00 | 33 526 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 786.00 | | 206 786.00 | 206 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 854 951.00 | 29 489 872.00 | 21 365 078.00 | 50 854 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 995.00 | | 263 995.00 | 263 995.00 |
BT Marchandises | 57 997 606.00 | 224 874.00 | 57 772 732.00 | 57 997 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 811.00 | 339 236.00 | 2 573 575.00 | 2 912 811.00 |
BZ Autres créances | 25 212 940.00 | | 25 212 940.00 | 25 212 940.00 |
CF Disponibilités | 3 391 599.00 | | 3 391 599.00 | 3 391 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782 572.00 | | 782 572.00 | 782 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 561 522.00 | 564 110.00 | 89 997 412.00 | 90 561 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 416 473.00 | 30 053 983.00 | 111 362 490.00 | 141 416 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 779.00 | -619 890.00 | | -395 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 436 565.00 | -9 775 889.00 | | -58 436 565.00 |
DL TOTAL (I) | -44 832 344.00 | 3 604 221.00 | | -44 832 344.00 |
DP Provisions pour risques | 2 218 208.00 | 2 209 511.00 | | 2 218 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 218 208.00 | 2 209 511.00 | | 2 218 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 724 822.00 | | | 16 724 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 564 379.00 | 28 145 557.00 | | 106 564 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 302 835.00 | 6 167 370.00 | | 16 302 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 835.00 | 132 148.00 | | 781 835.00 |
EA Autres dettes | 13 602 755.00 | 12 434 627.00 | | 13 602 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 976 626.00 | 46 879 702.00 | | 153 976 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 362 490.00 | 52 693 434.00 | | 111 362 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 439 260.00 | | 537 439 260.00 | 537 439 260.00 |
FD Production vendue biens | 419 263.00 | | 419 263.00 | 419 263.00 |
FG Production vendue services | 1 079 278.00 | | 1 079 278.00 | 1 079 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 937 801.00 | | 538 937 801.00 | 538 937 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 558 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 220 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 191 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 775 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 206 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 648 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 168 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 054 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 419 096.00 | |
GE Autres charges | | | 10 840 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 039 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 819 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 729 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 996.00 | 87 269.00 | | 207 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 269.00 | 75 575.00 | | 30 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 261.00 | 9 347.00 | | 47 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 525.00 | 172 191.00 | | 285 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 161.00 | 142 449.00 | | 226 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 280.00 | 86 057.00 | | 103 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663 515.00 | 658 903.00 | | 663 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 956.00 | 887 409.00 | | 992 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707 431.00 | -715 218.00 | | -707 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 596 928.00 | 288 692 110.00 | | 541 596 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 033 492.00 | 298 467 998.00 | | 600 033 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 436 565.00 | -9 775 889.00 | | -58 436 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 262 211.00 | | 5 272 927.00 | 49 262 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680 187.00 | 50 854 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680 187.00 | 49 745 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 449.00 | | | 902 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 152 975.00 | | 5 272 927.00 | 48 152 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 786.00 | | | 206 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 703 353.00 | 5 054 133.00 | 3 016 672.00 | 26 703 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 068.00 | 5 631.00 | | 41 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 662 286.00 | 5 048 502.00 | 3 016 672.00 | 26 662 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 209 511.00 | 1 419 096.00 | 1 410 399.00 | 2 209 511.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 496 318.00 | | 47 261.00 | 496 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 431.00 | 224 874.00 | 31 431.00 | 31 431.00 |
6T Sur comptes clients | 64 885.00 | 339 236.00 | 64 885.00 | 64 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 634.00 | 614 110.00 | 143 577.00 | 842 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 052 145.00 | 2 033 206.00 | 1 553 976.00 | 3 052 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033 206.00 | 1 506 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 564 379.00 | 106 564 379.00 | | 106 564 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 837 569.00 | 5 837 569.00 | | 5 837 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 452 271.00 | 5 452 271.00 | | 5 452 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700 247.00 | 700 247.00 | | 700 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 835.00 | 781 835.00 | | 781 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644 639.00 | 3 644 639.00 | | 3 644 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 786.00 | | 206 786.00 | 206 786.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 608.00 | 2 320 608.00 | | 2 320 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 915.00 | 114 739.00 | 17 176.00 | 131 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 203.00 | 592 203.00 | | 592 203.00 |
VB T. V. A. | 11 464 527.00 | 11 464 527.00 | | 11 464 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 724 822.00 | 16 724 822.00 | | 16 724 822.00 |
VI Groupe et associés | 9 958 116.00 | 9 958 116.00 | | 9 958 116.00 |
VP Divers | 281 386.00 | 281 386.00 | | 281 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295 177.00 | 4 295 177.00 | | 4 295 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 335 111.00 | 13 335 111.00 | | 13 335 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 572.00 | 345 255.00 | 437 317.00 | 782 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 115 109.00 | 28 453 830.00 | 661 279.00 | 29 115 109.00 |
VW T.V.A. | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 976 626.00 | 153 976 626.00 | | 153 976 626.00 |