| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 597.00 | 105 505.00 | 94 093.00 | 199 597.00 |
AH Fonds commercial | 3 832 867.00 | 100 000.00 | 3 732 867.00 | 3 832 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 22 419 198.00 | 16 788 716.00 | 5 630 482.00 | 22 419 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811 312.00 | 6 180 009.00 | 2 631 303.00 | 8 811 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 917 629.00 | 20 011 005.00 | 15 906 625.00 | 35 917 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 393.00 | | 481 393.00 | 481 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 661 997.00 | 43 185 235.00 | 28 476 762.00 | 71 661 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 735.00 | | 286 735.00 | 286 735.00 |
BT Marchandises | 17 047 876.00 | 32 269.00 | 17 015 607.00 | 17 047 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 026.00 | 286 946.00 | 1 719 080.00 | 2 006 026.00 |
BZ Autres créances | 6 875 140.00 | | 6 875 140.00 | 6 875 140.00 |
CF Disponibilités | 2 688 455.00 | | 2 688 455.00 | 2 688 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179 852.00 | | 1 179 852.00 | 1 179 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 124 037.00 | 319 215.00 | 29 804 822.00 | 30 124 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 786 034.00 | 43 504 450.00 | 58 281 584.00 | 101 786 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 302.00 | 102 302.00 | | 102 302.00 |
DH Report à nouveau | -790 786.00 | -393 164.00 | | -790 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 739 774.00 | -10 397 622.00 | | -14 739 774.00 |
DK Provisions réglementées | 477 020.00 | 238 166.00 | | 477 020.00 |
DL TOTAL (I) | -951 238.00 | 3 549 682.00 | | -951 238.00 |
DP Provisions pour risques | 969 721.00 | 2 002 386.00 | | 969 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 969 721.00 | 2 002 386.00 | | 969 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 520 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 270.00 | 49 944.00 | | 50 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 611 505.00 | 30 308 358.00 | | 33 611 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 848 766.00 | 6 339 776.00 | | 7 848 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 085.00 | 37 876.00 | | 7 085.00 |
EA Autres dettes | 16 745 476.00 | 10 340 303.00 | | 16 745 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 263 102.00 | 49 597 213.00 | | 58 263 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 281 584.00 | 55 149 281.00 | | 58 281 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 908 958.00 | | 312 908 958.00 | 312 908 958.00 |
FD Production vendue biens | 389 081.00 | | 389 081.00 | 389 081.00 |
FG Production vendue services | 7 841 695.00 | | 7 841 695.00 | 7 841 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 139 734.00 | | 321 139 734.00 | 321 139 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 976 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 860 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 642 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 492 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 330 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 713 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 029 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 148 673.00 | |
GE Autres charges | | | 6 591 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 282 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 422 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 387 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640 556.00 | 113 201.00 | | 640 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 270.00 | 84 826.00 | | 30 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 662.00 | 581 340.00 | | 473 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144 487.00 | 779 367.00 | | 1 144 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 052.00 | 827 501.00 | | 530 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 051.00 | 147 948.00 | | 15 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951 636.00 | 1 258 512.00 | | 951 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496 738.00 | 2 233 961.00 | | 1 496 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 251.00 | -1 454 594.00 | | -352 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 042 646.00 | 312 329 132.00 | | 326 042 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 782 420.00 | 322 726 754.00 | | 340 782 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 739 774.00 | -10 397 622.00 | | -14 739 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 269 619.00 | | 6 836 549.00 | 69 269 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 118.00 | 481 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 444 171.00 | 71 661 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 032 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 377 053.00 | 67 148 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110 879.00 | | 1 921 585.00 | 2 110 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 689 112.00 | | 4 836 081.00 | 66 689 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 628.00 | | 78 883.00 | 469 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 702 412.00 | 6 080 438.00 | 3 841 856.00 | 40 702 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 449.00 | 67 056.00 | | 38 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 663 963.00 | 6 013 382.00 | 3 841 856.00 | 40 663 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 166.00 | 287 205.00 | 48 351.00 | 238 166.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 002 386.00 | 1 148 673.00 | 2 181 338.00 | 2 002 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 425 311.00 | 144 241.00 | 425 311.00 | 425 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 504.00 | 32 269.00 | 101 504.00 | 101 504.00 |
6T Sur comptes clients | 272 395.00 | 286 946.00 | 272 395.00 | 272 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 210.00 | 463 455.00 | 799 210.00 | 899 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139 762.00 | 1 899 333.00 | 3 028 899.00 | 3 139 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 467 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 431 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 270.00 | 20 434.00 | 29 836.00 | 50 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 611 505.00 | 33 611 505.00 | | 33 611 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554 514.00 | 2 554 514.00 | | 2 554 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934 195.00 | 2 934 195.00 | | 2 934 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 393.00 | | 481 393.00 | 481 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 165.00 | 1 440 165.00 | | 1 440 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 861.00 | 565 861.00 | | 565 861.00 |
VB T. V. A. | 2 656 460.00 | 2 656 460.00 | | 2 656 460.00 |
VI Groupe et associés | 16 728 387.00 | 16 728 387.00 | | 16 728 387.00 |
VP Divers | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334 076.00 | 2 334 076.00 | | 2 334 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107 306.00 | 4 107 306.00 | | 4 107 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179 852.00 | 838 740.00 | 341 112.00 | 1 179 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 542 411.00 | 9 719 906.00 | 822 505.00 | 10 542 411.00 |
VW T.V.A. | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 263 102.00 | 58 233 266.00 | 29 836.00 | 58 263 102.00 |