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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 516.00 | 4 570.00 | 404 946.00 | 409 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 229.00 | | 164 229.00 | 164 229.00 |
BZ Autres créances | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
CF Disponibilités | 178 358.00 | | 178 358.00 | 178 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 124.00 | | 391 124.00 | 391 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 639.00 | 4 570.00 | 796 069.00 | 800 639.00 |
CU Autres participations | 409 516.00 | 4 570.00 | 404 946.00 | 409 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 456 949.00 | | | 456 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
DL TOTAL (I) | 540 181.00 | | | 540 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 978.00 | | | 135 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 888.00 | | | 255 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 069.00 | | | 796 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 888.00 | | | 255 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 336.00 | | 251 336.00 | 251 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 336.00 | | 251 336.00 | 251 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 176.00 | | | 276 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 944.00 | | | 214 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 516.00 | | | 409 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 516.00 | | | 409 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 050.00 | 520.00 | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | 520.00 | | 4 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 978.00 | 135 978.00 | | 135 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 229.00 | 164 229.00 | | 164 229.00 |
VB T. V. A. | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VC Groupe et associés | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 765.00 | 212 765.00 | | 212 765.00 |
VW T.V.A. | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 888.00 | 255 888.00 | | 255 888.00 |