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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
040 Immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 915.00 | 8 600.00 | 4 315.00 | 12 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 392 375.00 | | 392 375.00 | 392 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 023.00 | 110 000.00 | 5 023.00 | 115 023.00 |
072 Créances – Autres | 118 523.00 | | 118 523.00 | 118 523.00 |
084 Disponibilités | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 061.00 | 110 000.00 | 519 061.00 | 629 061.00 |
110 Total général Actif | 641 975.00 | 118 600.00 | 523 375.00 | 641 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 923.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 375.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 1 720.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | | 1 720.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | | -1 720.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | -1 720.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 94 200.00 | | | 94 200.00 |