| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 608 332.00 | 8 400 703.00 | 3 207 629.00 | 11 608 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 020.00 | 55 774.00 | 44 246.00 | 100 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 580.00 | | 692 580.00 | 692 580.00 |
AX Avances et acomptes | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 447 315.00 | 8 461 799.00 | 3 985 516.00 | 12 447 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 940.00 | | 189 940.00 | 189 940.00 |
BZ Autres créances | 507 234.00 | | 507 234.00 | 507 234.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 815.00 | | 722 815.00 | 722 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 170 130.00 | 8 461 799.00 | 4 708 331.00 | 13 170 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 003.00 | 4 320.00 | 9 683.00 | 14 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 685.00 | 594 685.00 | | 594 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 585.00 | 649 280.00 | | 190 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 941.00 | -458 695.00 | | -637 941.00 |
DL TOTAL (I) | 155 634.00 | 793 575.00 | | 155 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 544 155.00 | 544 155.00 | | 544 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 155.00 | 544 155.00 | | 544 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 871.00 | | | 313 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561 721.00 | 3 784 521.00 | | 2 561 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 700.00 | 230 340.00 | | 935 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 481.00 | 148 859.00 | | 188 481.00 |
EA Autres dettes | 8 768.00 | 1 532.00 | | 8 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 542.00 | 4 165 252.00 | | 4 008 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 331.00 | 5 502 982.00 | | 4 708 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 715.00 | 382 705.00 | | 1 228 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 274 972.00 | | 2 274 972.00 | 2 274 972.00 |
FG Production vendue services | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 530.00 | | 2 289 530.00 | 2 289 530.00 |
FM Production stockée | | | -2 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 773.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 132.00 | 88 457.00 | | 20 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 422.00 | 220 487.00 | | 8 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 422.00 | 220 487.00 | | 8 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 422.00 | 214 790.00 | | 8 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 157.00 | 1 653 856.00 | | 2 316 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 098.00 | 2 112 552.00 | | 2 954 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 941.00 | -458 695.00 | | -637 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 343 603.00 | | 104 702.00 | 12 343 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 486.00 | | 10 507.00 | 4 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990.00 | | 12 447 315.00 | 990.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | 14 003.00 | 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 431 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 337 415.00 | | 94 196.00 | 12 337 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 359 437.00 | 871 803.00 | | 7 359 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 691.00 | 3 629.00 | | 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357 745.00 | 868 174.00 | | 7 357 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 155.00 | | | 544 155.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 203 785.00 | 26 773.00 | | 203 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 785.00 | 26 773.00 | | 203 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 940.00 | 26 773.00 | | 747 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 700.00 | 935 700.00 | | 935 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 189 940.00 | 189 940.00 | | 189 940.00 |
VB T. V. A. | 180 189.00 | 180 189.00 | | 180 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 358.00 | 55 393.00 | 219 965.00 | 275 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 561 721.00 | 1 859.00 | 2 559 862.00 | 2 561 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VP Divers | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 891.00 | 127 891.00 | | 127 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 412.00 | 260 412.00 | | 260 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 213.00 | 706 513.00 | 700.00 | 707 213.00 |
VW T.V.A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 542.00 | 1 228 715.00 | 2 779 827.00 | 4 008 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |