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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 367.00 | 15 823.00 | 2 544.00 | 18 367.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 416.00 | 15 823.00 | 2 593.00 | 18 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
084 Disponibilités | 88 308.00 | | 88 308.00 | 88 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 854.00 | | 91 854.00 | 91 854.00 |
110 Total général Actif | 110 270.00 | 15 823.00 | 94 447.00 | 110 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 472.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 082.00 | | | 388 082.00 |
230 Autres produits | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 862.00 | | | 391 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 761.00 | | | 238 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
252 Charges sociales | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 698.00 | | | 389 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |