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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552 750.00 | | 552 750.00 | 552 750.00 |
AP Constructions | 380 171.00 | 302 687.00 | 77 484.00 | 380 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 008.00 | 59 785.00 | 20 223.00 | 80 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 818.00 | 362 472.00 | 720 345.00 | 1 082 818.00 |
BZ Autres créances | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
CF Disponibilités | 440 813.00 | | 440 813.00 | 440 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 766.00 | | 498 766.00 | 498 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 584.00 | 362 472.00 | 1 219 111.00 | 1 581 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 224 733.00 | | |
DH Report à nouveau | -162 937.00 | | | -162 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 581.00 | 168 329.00 | | 348 581.00 |
DL TOTAL (I) | 485 645.00 | 943 063.00 | | 485 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 028.00 | | | 561 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 16 754.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 036.00 | 62 461.00 | | 13 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 746.00 | 88 021.00 | | 143 746.00 |
EA Autres dettes | 15 653.00 | 7 763.00 | | 15 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 466.00 | 175 001.00 | | 733 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 111.00 | 1 118 065.00 | | 1 219 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 218.00 | | 1 356 218.00 | 1 356 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 218.00 | | 1 356 218.00 | 1 356 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 16 954.00 | | 1 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 20 093.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | -20 093.00 | | -1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 919.00 | 106 653.00 | | 118 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 288.00 | 1 424 145.00 | | 1 372 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 706.00 | 1 255 816.00 | | 1 023 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 581.00 | 168 329.00 | | 348 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 953.00 | | 13 865.00 | 1 068 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 524.00 | | | 615 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 329.00 | | 13 851.00 | 446 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 14.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 036.00 | 23 435.00 | | 339 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 036.00 | 23 435.00 | | 339 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 028.00 | 77 523.00 | 317 546.00 | 561 028.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 466.00 | 249 960.00 | 317 546.00 | 733 466.00 |