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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 459.00 | 13 129.00 | 330.00 | 13 459.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 736.00 | 2 264.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 213 668.00 | 136 089.00 | 77 579.00 | 213 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 103.00 | 480 617.00 | 144 486.00 | 625 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 234.00 | 133 073.00 | 15 161.00 | 148 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 132.00 | 763 644.00 | 242 488.00 | 1 006 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 262.00 | 16 676.00 | 25 586.00 | 42 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 67 048.00 | | 67 048.00 | 67 048.00 |
CF Disponibilités | 410 447.00 | | 410 447.00 | 410 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 706.00 | 16 676.00 | 511 030.00 | 527 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 838.00 | 780 320.00 | 753 518.00 | 1 533 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 174.00 | 238.00 | | 7 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 269.00 | 206 936.00 | | 233 269.00 |
DL TOTAL (I) | 249 243.00 | 215 975.00 | | 249 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 265.00 | 250 611.00 | | 250 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 54 106.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 745.00 | 158 983.00 | | 117 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 240.00 | 116 007.00 | | 135 240.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 275.00 | 579 707.00 | | 504 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 518.00 | 795 681.00 | | 753 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 977.00 | 579 707.00 | | 279 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 084.00 | | 93 082.00 | 946 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 034.00 | 1 006 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 034.00 | 990 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 957.00 | | 93 082.00 | 929 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 148.00 | 70 894.00 | 32 398.00 | 725 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 350.00 | 70 563.00 | 32 398.00 | 712 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 798.00 | 331.00 | | 12 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 554.00 | 1 122.00 | | 15 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 554.00 | 1 122.00 | | 15 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 554.00 | 1 122.00 | | 15 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 745.00 | 117 745.00 | | 117 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 129.00 | 95 129.00 | | 95 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 265.00 | 25 967.00 | 224 298.00 | 250 265.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 167.00 | 74 997.00 | 1 170.00 | 76 167.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 275.00 | 279 977.00 | 224 298.00 | 504 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |