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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 758.00 | 4 064.00 | 693.00 | 4 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 476.00 | 26 838.00 | 3 638.00 | 30 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 853.00 | 30 903.00 | 8 951.00 | 39 853.00 |
BT Marchandises | 330 415.00 | | 330 415.00 | 330 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 404.00 | 56 258.00 | 354 146.00 | 410 404.00 |
BZ Autres créances | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 384 939.00 | | 384 939.00 | 384 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 926.00 | 56 258.00 | 1 078 668.00 | 1 134 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 780.00 | 87 161.00 | 1 087 619.00 | 1 174 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 250 126.00 | 205 700.00 | | 250 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 509.00 | 44 425.00 | | 96 509.00 |
DL TOTAL (I) | 404 934.00 | 308 426.00 | | 404 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 876.00 | 272 460.00 | | 358 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 301.00 | 206 163.00 | | 290 301.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 6 037.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 685.00 | 517 792.00 | | 682 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 619.00 | 826 218.00 | | 1 087 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 685.00 | 517 792.00 | | 682 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 933.00 | 4 970.00 | | 25 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 933.00 | 4 970.00 | | 25 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 876.00 | 358 876.00 | | 358 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 267.00 | 201 267.00 | | 201 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 410 404.00 | 410 404.00 | | 410 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 112.00 | 424 112.00 | | 424 112.00 |
VW T.V.A. | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 685.00 | 682 685.00 | | 682 685.00 |