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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300 000.00 | 2 475 000.00 | 825 000.00 | 3 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 93.00 | 777.00 | 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 639.00 | 10 148.00 | 80 491.00 | 90 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 247 265.00 | 2 488 991.00 | 3 758 274.00 | 6 247 265.00 |
BZ Autres créances | 2 302 328.00 | 53 145.00 | 2 249 183.00 | 2 302 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 628 082.00 | | 628 082.00 | 628 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 410.00 | 53 145.00 | 2 977 265.00 | 3 030 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 277 675.00 | 2 542 136.00 | 6 735 539.00 | 9 277 675.00 |
CU Autres participations | 2 855 756.00 | 3 750.00 | 2 852 006.00 | 2 855 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 771 600.00 | 4 771 600.00 | | 4 771 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 839.00 | 778 160.00 | | 1 120 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 164.00 | 342 679.00 | | 447 164.00 |
DL TOTAL (I) | 6 408 654.00 | 5 961 490.00 | | 6 408 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 952.00 | 323 826.00 | | 285 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 434.00 | 54 449.00 | | 39 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 885.00 | 379 775.00 | | 326 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 540.00 | 6 341 265.00 | | 6 735 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 885.00 | 379 775.00 | | 326 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 552.00 | 10 112.00 | | 16 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 891.00 | | | -8 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 258.00 | 123 485.00 | | 155 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 412.00 | 775 753.00 | | 919 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 248.00 | 433 074.00 | | 472 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 164.00 | 342 679.00 | | 447 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 247 046.00 | | 15 315.00 | 6 247 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 096.00 | 2 946 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 096.00 | 6 247 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947 046.00 | | 14 445.00 | 2 947 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 750.00 | 206 343.00 | | 2 268 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268 750.00 | 206 250.00 | | 2 268 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 244.00 | | 15 096.00 | 25 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 139.00 | | 15 096.00 | 82 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 139.00 | | 15 096.00 | 82 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VC Groupe et associés | 2 295 649.00 | 2 295 649.00 | | 2 295 649.00 |
VI Groupe et associés | 285 952.00 | 285 952.00 | | 285 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 328.00 | 2 302 328.00 | | 2 302 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 885.00 | 326 885.00 | | 326 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 1 129.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 642.00 | 6 521.00 | | 6 642.00 |
ST Autres comptes | 3 817.00 | 3 342.00 | | 3 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | 1 129.00 | | 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 300.00 | 1 305.00 | | 1 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 458.00 | 21 863.00 | | 22 458.00 |