| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 013 575.00 | 4 092 743.00 | 3 920 832.00 | 8 013 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 937 596.00 | 4 092 743.00 | 7 844 853.00 | 11 937 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
BZ Autres créances | 7 310 278.00 | | 7 310 278.00 | 7 310 278.00 |
CF Disponibilités | 129 939.00 | | 129 939.00 | 129 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 477 363.00 | | 7 477 363.00 | 7 477 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 414 959.00 | 4 092 743.00 | 15 322 216.00 | 19 414 959.00 |
CU Autres participations | 3 924 021.00 | | 3 924 021.00 | 3 924 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 973 790.00 | 2 973 790.00 | | 2 973 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 379.00 | 297 379.00 | | 297 379.00 |
DG Autres réserves | 4 573 487.00 | 4 746 607.00 | | 4 573 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 901.00 | 26 880.00 | | 13 901.00 |
DK Provisions réglementées | 1 809 335.00 | 1 513 330.00 | | 1 809 335.00 |
DL TOTAL (I) | 9 667 892.00 | 9 557 986.00 | | 9 667 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 491.00 | 3 631 972.00 | | 2 312 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 577.00 | 837 581.00 | | 2 143 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 163.00 | 8 694.00 | | 41 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 138.00 | 6 039.00 | | 46 138.00 |
EA Autres dettes | 1 110 955.00 | 1 709 247.00 | | 1 110 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 654 324.00 | 6 193 533.00 | | 5 654 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 322 216.00 | 15 751 520.00 | | 15 322 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 512 290.00 | 3 956 101.00 | | 4 512 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 98.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 143 577.00 | | | 2 143 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 671.00 | | 1 277 671.00 | 1 277 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 671.00 | | 1 277 671.00 | 1 277 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 205 500.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 254.00 | 1 080 791.00 | | 150 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 254.00 | 2 286 291.00 | | 157 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 405 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 259.00 | 697 697.00 | | 446 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 697.00 | 2 103 287.00 | | 446 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 443.00 | 183 004.00 | | -289 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 949.00 | 3 250 760.00 | | 1 596 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 048.00 | 3 223 880.00 | | 1 583 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 901.00 | 26 880.00 | | 13 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 883 096.00 | | 138 807.00 | 11 883 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 924 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 307.00 | 11 937 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 307.00 | 8 013 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 959 075.00 | | 138 807.00 | 7 959 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924 021.00 | | | 3 924 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163 485.00 | 1 009 258.00 | 80 000.00 | 3 163 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163 485.00 | 1 009 258.00 | 80 000.00 | 3 163 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 513 330.00 | 446 259.00 | 150 254.00 | 1 513 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 330.00 | 446 259.00 | 150 254.00 | 1 513 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446 259.00 | 150 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 955.00 | 1 110 955.00 | | 1 110 955.00 |
UX Autres créances clients | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VB T. V. A. | 293 827.00 | 293 827.00 | | 293 827.00 |
VC Groupe et associés | 6 786 232.00 | 6 786 232.00 | | 6 786 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 396.00 | 1 170 362.00 | 1 127 473.00 | 2 312 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 143 577.00 | 2 143 577.00 | | 2 143 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 403 904.00 | | | 1 403 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 219.00 | 230 219.00 | | 230 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 347 425.00 | 7 347 425.00 | | 7 347 425.00 |
VW T.V.A. | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 654 324.00 | 4 512 290.00 | 1 127 473.00 | 5 654 324.00 |