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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 356.00 | 9 431.00 | 925.00 | 10 356.00 |
AH Fonds commercial | 78 885.00 | | 78 885.00 | 78 885.00 |
AN Terrains | 1 230.00 | 902.00 | 328.00 | 1 230.00 |
AP Constructions | 368 475.00 | 265 985.00 | 102 489.00 | 368 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 694.00 | 277 292.00 | 35 402.00 | 312 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 393.00 | 332 692.00 | 262 701.00 | 595 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 136.00 | 886 302.00 | 511 834.00 | 1 398 136.00 |
BT Marchandises | 1 630 262.00 | 71 732.00 | 1 558 531.00 | 1 630 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 778.00 | | 342 778.00 | 342 778.00 |
BZ Autres créances | 232 550.00 | | 232 550.00 | 232 550.00 |
CF Disponibilités | 443 481.00 | | 443 481.00 | 443 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 831.00 | 71 732.00 | 2 682 100.00 | 2 753 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 967.00 | 958 034.00 | 3 193 934.00 | 4 151 967.00 |
CU Autres participations | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 306 115.00 | 1 324 188.00 | | 1 306 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 343.00 | 63 928.00 | | 22 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 459.00 | 1 487 115.00 | | 1 427 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 307.00 | 1 125 559.00 | | 1 015 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 862.00 | 15 426.00 | | 21 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 095.00 | 944 522.00 | | 615 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 627.00 | 90 780.00 | | 102 627.00 |
EA Autres dettes | 11 582.00 | 15 483.00 | | 11 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 475.00 | 2 191 771.00 | | 1 766 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 934.00 | 3 678 887.00 | | 3 193 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 861 492.00 | | 4 861 492.00 | 4 861 492.00 |
FD Production vendue biens | -77 010.00 | -11 245.00 | -88 255.00 | -77 010.00 |
FG Production vendue services | 838 550.00 | | 838 550.00 | 838 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 623 031.00 | -11 245.00 | 5 611 787.00 | 5 623 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 332 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 999.00 | 127 481.00 | | 115 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 499.00 | 127 481.00 | | 117 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 694.00 | 1 056.00 | | 8 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 676.00 | 49 576.00 | | 66 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 370.00 | 50 632.00 | | 75 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 129.00 | 76 850.00 | | 42 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 19 380.00 | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 473.00 | 6 933 845.00 | | 5 910 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 130.00 | 6 869 917.00 | | 5 888 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 343.00 | 63 927.00 | | 22 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 588.00 | 173 144.00 | 90 429.00 | 803 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 157.00 | 173 144.00 | 90 429.00 | 794 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 095.00 | 615 095.00 | | 615 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 627.00 | 102 627.00 | | 102 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 307.00 | 200 354.00 | 814 953.00 | 1 015 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 463.00 | 627 463.00 | | 627 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 225.00 | 627 463.00 | 13 762.00 | 641 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 611.00 | 929 657.00 | 814 953.00 | 1 744 611.00 |