| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 780.00 | | 255 780.00 | 255 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 538.00 | 614.00 | 570 925.00 | 571 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 247 244.00 | | 247 244.00 | 247 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 619.00 | | 422 619.00 | 422 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 157.00 | 614.00 | 993 544.00 | 994 157.00 |
CU Autres participations | 315 144.00 | | 315 144.00 | 315 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 431 992.00 | 426 078.00 | | 431 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 791.00 | 5 913.00 | | 73 791.00 |
DL TOTAL (I) | 622 383.00 | 548 592.00 | | 622 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 477.00 | 241 943.00 | | 192 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 376.00 | 139 126.00 | | 120 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 20 259.00 | | 2 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 761.00 | 23 047.00 | | 55 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 161.00 | 424 376.00 | | 371 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 544.00 | 972 967.00 | | 993 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 1 275.00 | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 396.00 | 182 983.00 | | 258 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 605.00 | 177 070.00 | | 184 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 791.00 | 5 913.00 | | 73 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | | | 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 376.00 | 120 376.00 | | 120 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 780.00 | | | 255 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 477.00 | 192 477.00 | | 192 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 375.00 | 175 375.00 | | 175 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 155.00 | 175 375.00 | | 431 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 161.00 | 371 161.00 | | 371 161.00 |