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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 986.00 | 3 256.00 | 1 731.00 | 4 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 144.00 | 62 457.00 | 10 687.00 | 73 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 033.00 | 67 893.00 | 66 140.00 | 134 033.00 |
BT Marchandises | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BZ Autres créances | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CF Disponibilités | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 178.00 | 67 893.00 | 195 285.00 | 263 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -138 836.00 | -104 360.00 | | -138 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 174.00 | -34 477.00 | | 39 174.00 |
DL TOTAL (I) | -90 862.00 | -130 036.00 | | -90 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 888.00 | 44 411.00 | | 30 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 655.00 | 131 664.00 | | 128 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 070.00 | 36 277.00 | | 42 070.00 |
EA Autres dettes | 75 839.00 | 80 306.00 | | 75 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 147.00 | 309 385.00 | | 286 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 285.00 | 179 349.00 | | 195 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 147.00 | 309 385.00 | | 286 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 923.00 | | 450 923.00 | 450 923.00 |
FG Production vendue services | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 886.00 | | 454 886.00 | 454 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 170.00 | 19 537.00 | | 11 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 170.00 | 19 537.00 | | 11 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 170.00 | 11 714.00 | | 11 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | -1 440.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 514.00 | 646 874.00 | | 496 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 340.00 | 681 351.00 | | 457 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 174.00 | -34 477.00 | | 39 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 556.00 | | 477.00 | 133 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 486.00 | | 477.00 | 20 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 133.00 | 3 760.00 | | 64 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 536.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 489.00 | 3 224.00 | | 62 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 655.00 | 128 655.00 | | 128 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VI Groupe et associés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 396.00 | 29 433.00 | 20 963.00 | 50 396.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 260.00 | 255 260.00 | | 255 260.00 |