| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 405.00 | 22 979.00 | 3 426.00 | 26 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 522.00 | 22 979.00 | 9 543.00 | 32 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 979.00 | 13 583.00 | 250 396.00 | 263 979.00 |
BZ Autres créances | 590 829.00 | | 590 829.00 | 590 829.00 |
CF Disponibilités | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 858 321.00 | 13 583.00 | 844 739.00 | 858 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 843.00 | 36 562.00 | 854 281.00 | 890 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 131.00 | 150 131.00 | | 150 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 294.00 | 30 427.00 | | 56 294.00 |
DL TOTAL (I) | 207 525.00 | 181 658.00 | | 207 525.00 |
DP Provisions pour risques | 110 614.00 | 117 305.00 | | 110 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 614.00 | 117 305.00 | | 110 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 154.00 | 132 116.00 | | 66 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 416.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 309.00 | 74 278.00 | | 35 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 846.00 | 345 340.00 | | 398 846.00 |
EA Autres dettes | 34 612.00 | 11 847.00 | | 34 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 142.00 | 563 997.00 | | 536 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 281.00 | 862 960.00 | | 854 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 142.00 | 497 465.00 | | 536 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 2 337 788.00 | | 2 337 788.00 | 2 337 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 913.00 | | 2 337 913.00 | 2 337 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 26 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 195.00 | 2 143.00 | | 30 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 212.00 | 7 821.00 | | 10 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 691.00 | 410.00 | | 6 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 902.00 | 8 450.00 | | 16 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 106.00 | 2 425.00 | | 59 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 106.00 | 2 425.00 | | 59 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 203.00 | 6 025.00 | | -42 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 608.00 | 3 116.00 | | 33 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 609.00 | 6 955.00 | | 33 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 012.00 | 2 195 979.00 | | 2 504 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 718.00 | 2 165 552.00 | | 2 447 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 294.00 | 30 427.00 | | 56 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 879.00 | | 7 643.00 | 24 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 5 116.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 879.00 | | 2 526.00 | 23 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 313.00 | 1 666.00 | | 21 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 313.00 | 1 666.00 | | 21 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 305.00 | | 6 691.00 | 117 305.00 |
6T Sur comptes clients | 28 970.00 | 3 119.00 | 18 506.00 | 28 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 970.00 | 3 119.00 | 18 506.00 | 28 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 275.00 | 3 119.00 | 25 197.00 | 146 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 119.00 | 18 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 159.00 | 259 159.00 | | 259 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 976.00 | 96 976.00 | | 96 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
UX Autres créances clients | 252 877.00 | 252 877.00 | | 252 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VB T. V. A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VC Groupe et associés | 489 078.00 | 489 078.00 | | 489 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VP Divers | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 808.00 | 854 808.00 | | 854 808.00 |
VW T.V.A. | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 142.00 | 536 142.00 | | 536 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
ST Autres comptes | 441 475.00 | | | 441 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 284.00 | | | 202 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
ZE Dividendes | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 191.00 | | | 523 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |