| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 498.00 | 26 643.00 | 1 855.00 | 28 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 049.00 | 28 499.00 | 935 550.00 | 964 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 084.00 | | 352 084.00 | 352 084.00 |
BZ Autres créances | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 731.00 | | 401 731.00 | 401 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 780.00 | 28 499.00 | 1 337 281.00 | 1 365 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 933 605.00 | | 933 605.00 | 933 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DH Report à nouveau | -136 834.00 | -234 583.00 | | -136 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 715.00 | 97 750.00 | | 975 715.00 |
DL TOTAL (I) | 881 487.00 | -94 229.00 | | 881 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 050.00 | 93 499.00 | | 264 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 545.00 | 83 998.00 | | 191 545.00 |
EA Autres dettes | | 14 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 794.00 | 192 565.00 | | 455 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 281.00 | 98 337.00 | | 1 337 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 794.00 | 192 565.00 | | 455 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 790.00 | | 1 017 790.00 | 1 017 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 790.00 | | 1 017 790.00 | 1 017 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 165.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 492.00 | 17 628.00 | | 13 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | 832.00 | | 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | 797.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 306.00 | 797.00 | | 83 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816 694.00 | 35.00 | | 816 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 292.00 | 877 693.00 | | 1 931 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 576.00 | 779 943.00 | | 955 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 715.00 | 97 750.00 | | 975 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 732.00 | | 933 605.00 | 177 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 288.00 | 964 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 611.00 | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 677.00 | 28 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 175.00 | | | 149 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 933 605.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 317.00 | 9 163.00 | 87 980.00 | 107 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 467.00 | | 26 611.00 | 28 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 850.00 | 9 163.00 | 61 369.00 | 78 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 050.00 | 264 050.00 | | 264 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 352 084.00 | | | 352 084.00 |
VB T. V. A. | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
VC Groupe et associés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 821.00 | 401 821.00 | | 401 821.00 |
VW T.V.A. | 86 838.00 | 86 838.00 | | 86 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 794.00 | 455 794.00 | | 455 794.00 |