| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 596.00 | 52 771.00 | 13 825.00 | 66 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 365 617.00 | 52 771.00 | 7 312 846.00 | 7 365 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 084.00 | | 120 084.00 | 120 084.00 |
BZ Autres créances | 353 608.00 | | 353 608.00 | 353 608.00 |
CF Disponibilités | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 123.00 | | 533 123.00 | 533 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 898 740.00 | 52 771.00 | 7 845 969.00 | 7 898 740.00 |
CU Autres participations | 7 299 021.00 | | 7 299 021.00 | 7 299 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 499 411.00 | 1 903 787.00 | | 2 499 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 157.00 | 595 624.00 | | 828 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 568.00 | 2 543 411.00 | | 3 371 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647 857.00 | 4 479 940.00 | | 3 647 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 639.00 | 573 155.00 | | 573 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 174.00 | 171 245.00 | | 226 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 036.00 | 63 387.00 | | 26 036.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 401.00 | 5 288 423.00 | | 4 474 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 845 969.00 | 7 831 834.00 | | 7 845 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 089.00 | 1 663 429.00 | | 1 680 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 365 617.00 | | | 7 365 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 299 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 365 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 299 021.00 | | | 7 299 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 505.00 | 16 265.00 | | 36 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 505.00 | 16 265.00 | | 36 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 174.00 | 226 174.00 | | 226 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 120 084.00 | 120 084.00 | | 120 084.00 |
VB T. V. A. | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VC Groupe et associés | 309 151.00 | 309 151.00 | | 309 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 647 857.00 | 853 545.00 | 2 571 993.00 | 3 647 857.00 |
VI Groupe et associés | 573 639.00 | 573 639.00 | | 573 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827 928.00 | | | 827 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 602.00 | 486 602.00 | | 486 602.00 |
VW T.V.A. | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 401.00 | 1 680 089.00 | 2 571 993.00 | 4 474 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 477.00 | 11 992.00 | | 16 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 747.00 | 9 839.00 | | 5 747.00 |
ST Autres comptes | 115 743.00 | 235 502.00 | | 115 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 330.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | 1 525.00 | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 721.00 | 13 517.00 | | 17 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 955.00 | 66 093.00 | | 64 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 818.00 | 11 188.00 | | 33 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 489.00 | 246 670.00 | | 121 489.00 |