| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 761.00 | 7 678.00 | 50 083.00 | 57 761.00 |
AH Fonds commercial | 589 485.00 | | 589 485.00 | 589 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 592 371.00 | 2 613 154.00 | 2 979 217.00 | 5 592 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 664.00 | 223 113.00 | 274 551.00 | 497 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 047.00 | | 56 047.00 | 56 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 915 292.00 | 2 854 045.00 | 5 061 248.00 | 7 915 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 092.00 | | 716 092.00 | 716 092.00 |
BZ Autres créances | 3 436 960.00 | 354 000.00 | 3 082 960.00 | 3 436 960.00 |
CF Disponibilités | 162 909.00 | | 162 909.00 | 162 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 412.00 | 354 000.00 | 4 019 412.00 | 4 373 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 288 704.00 | 3 208 045.00 | 9 080 660.00 | 12 288 704.00 |
CU Autres participations | 1 111 864.00 | | 1 111 864.00 | 1 111 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DH Report à nouveau | 889 270.00 | 939 193.00 | | 889 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 304.00 | 350 076.00 | | 148 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 073.00 | 1 566 769.00 | | 1 315 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 978 799.00 | 2 863 266.00 | | 3 978 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 263.00 | 834.00 | | 38 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 354.00 | 1 831 271.00 | | 1 172 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428 353.00 | 1 431 569.00 | | 2 428 353.00 |
EA Autres dettes | 72 245.00 | 20 948.00 | | 72 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 573.00 | 74 370.00 | | 75 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 765 587.00 | 6 222 258.00 | | 7 765 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 080 660.00 | 7 789 026.00 | | 9 080 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 821.00 | 2 371 102.00 | | 3 046 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591 765.00 | 252 775.00 | | 591 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 6 795 422.00 | 76 139.00 | 6 871 561.00 | 6 795 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 422.00 | 76 139.00 | 6 871 561.00 | 6 795 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 397 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 384 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 721 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 736 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 562.00 | 152 956.00 | | 23 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 562.00 | 152 956.00 | | 23 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 553.00 | 36 122.00 | | 196 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 984.00 | 36 122.00 | | 196 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 422.00 | 116 834.00 | | -173 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -526 821.00 | -138 486.00 | | -526 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 658 184.00 | 6 634 917.00 | | 8 658 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509 880.00 | 6 284 841.00 | | 8 509 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 304.00 | 350 076.00 | | 148 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 164.00 | 7 238.00 | | 18 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 985.00 | | 4 721 307.00 | 3 193 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 915 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 239 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227 004.00 | | 4 012 612.00 | 2 227 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 882.00 | | 184 882.00 | 322 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 098.00 | | 523 813.00 | 644 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 395.00 | 1 763 650.00 | 2 854 045.00 | 1 090 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941 840.00 | 1 678 992.00 | 2 620 832.00 | 941 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 555.00 | 84 658.00 | 233 213.00 | 148 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 354.00 | 1 172 354.00 | | 1 172 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428 353.00 | 2 428 353.00 | | 2 428 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 047.00 | | 56 047.00 | 56 047.00 |
UX Autres créances clients | 716 092.00 | 716 092.00 | | 716 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 765.00 | 591 765.00 | | 591 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 387 034.00 | 340 213.00 | 2 646 821.00 | 3 387 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 457.00 | | | 348 457.00 |
VP Divers | 3 436 960.00 | 3 436 960.00 | | 3 436 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 550.00 | 4 210 503.00 | 56 047.00 | 4 266 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 765 587.00 | 4 718 766.00 | 2 646 821.00 | 7 765 587.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |