| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 900.00 | | 266 900.00 | 266 900.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 908 490.00 | 5 351 474.00 | 557 016.00 | 5 908 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 124.00 | | 332 124.00 | 332 124.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 511 514.00 | 5 351 474.00 | 9 160 041.00 | 14 511 514.00 |
BT Marchandises | 4 268 346.00 | | 4 268 346.00 | 4 268 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 648.00 | | 1 503 648.00 | 1 503 648.00 |
BZ Autres créances | 4 418 843.00 | | 4 418 843.00 | 4 418 843.00 |
CF Disponibilités | 54 682.00 | | 54 682.00 | 54 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 888.00 | | 63 888.00 | 63 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 319 083.00 | | 10 319 083.00 | 10 319 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 830 597.00 | 5 351 474.00 | 19 479 123.00 | 24 830 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 949 110.00 | 1 949 110.00 | | 1 949 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 424 177.00 | -1 340 169.00 | | -1 424 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 795 063.00 | -84 008.00 | | -1 795 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 870.00 | 3 028 933.00 | | 1 233 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 379 249.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 427.00 | 3 381 569.00 | | 3 054 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 749.00 | 1 429 917.00 | | 1 955 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 104.00 | | |
EA Autres dettes | 13 235 077.00 | 41 552.00 | | 13 235 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 245 253.00 | 17 278 412.00 | | 18 245 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 479 123.00 | 20 307 345.00 | | 19 479 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 840 983.00 | 4 260 228.00 | 20 101 211.00 | 15 840 983.00 |
FG Production vendue services | 10 903.00 | 150 969.00 | 161 872.00 | 10 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 851 886.00 | 4 411 197.00 | 20 263 083.00 | 15 851 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 263 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 477 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 824 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 203 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 130.00 | |
GE Autres charges | | | 12 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 757 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 453 135.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 34 063.00 | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 225 037.00 | | | 2 225 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226 768.00 | 487 198.00 | | 2 226 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226 768.00 | -487 198.00 | | -2 226 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 263 705.00 | 21 271 890.00 | | 20 263 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 058 768.00 | 21 355 897.00 | | 22 058 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 795 063.00 | -84 008.00 | | -1 795 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 601 276.00 | | 1 111 255.00 | 13 601 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 312.00 | 116 706.00 | 14 511 514.00 | 84 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 266 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 312.00 | 116 706.00 | 6 240 614.00 | 84 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000 000.00 | | 266 900.00 | 8 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599 276.00 | | 842 355.00 | 5 599 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 841.00 | 571 130.00 | 116 535.00 | 2 671 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671 841.00 | 571 130.00 | 116 535.00 | 2 671 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 225 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 225 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 225 037.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 225 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 427.00 | 3 054 427.00 | | 3 054 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 106.00 | 419 106.00 | | 419 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 752.00 | 614 752.00 | | 614 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 648.00 | 1 503 648.00 | | 1 503 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VB T. V. A. | 689 770.00 | 689 770.00 | | 689 770.00 |
VC Groupe et associés | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
VI Groupe et associés | 13 185 398.00 | 13 141 496.00 | 43 902.00 | 13 185 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 582.00 | 102 582.00 | | 102 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641 884.00 | 3 641 884.00 | | 3 641 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 990 378.00 | 5 990 378.00 | | 5 990 378.00 |
VW T.V.A. | 818 844.00 | 818 844.00 | | 818 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 245 253.00 | 18 201 352.00 | 43 902.00 | 18 245 253.00 |