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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 530.00 | 8 559.00 | 1 971.00 | 10 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 985.00 | 9 881.00 | 103.00 | 9 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 515.00 | 18 440.00 | 2 075.00 | 20 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BN En cours de production de biens | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 223.00 | 56 218.00 | 1 326 004.00 | 1 382 223.00 |
BZ Autres créances | 555 078.00 | | 555 078.00 | 555 078.00 |
CF Disponibilités | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 026.00 | 56 218.00 | 1 997 807.00 | 2 054 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 542.00 | 74 658.00 | 1 999 883.00 | 2 074 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 268 499.00 | 268 499.00 | | 268 499.00 |
DH Report à nouveau | -181 484.00 | 1 369.00 | | -181 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 526.00 | -182 854.00 | | -353 526.00 |
DL TOTAL (I) | -258 261.00 | 95 264.00 | | -258 261.00 |
DP Provisions pour risques | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 993.00 | 304 385.00 | | 563 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915.00 | 112 802.00 | | 3 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 158.00 | 937 684.00 | | 891 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 022.00 | 290 061.00 | | 346 022.00 |
EA Autres dettes | 431 505.00 | 165 056.00 | | 431 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 750.00 | 1 811 147.00 | | 2 237 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 883.00 | 1 906 411.00 | | 1 999 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 832.00 | 1 809 990.00 | | 1 788 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 267.00 | 226 823.00 | | 96 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 225.00 | | 1 247 225.00 | 1 247 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 225.00 | | 1 247 225.00 | 1 247 225.00 |
FM Production stockée | | | 40 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 218.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 101 777.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 101 777.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 498.00 | 6 525.00 | | 6 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 892.00 | 6 525.00 | | 26 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 692.00 | 95 251.00 | | -25 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 227.00 | 2 273 900.00 | | 1 295 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 753.00 | 2 456 754.00 | | 1 648 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 526.00 | -182 854.00 | | -353 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 824.00 | | 1 891.00 | 18 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 20 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 624.00 | | 1 891.00 | 18 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 044.00 | 1 395.00 | | 17 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 044.00 | 1 395.00 | | 17 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 394.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 56 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 612.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 218.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 158.00 | 891 158.00 | | 891 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 391.00 | 140 391.00 | | 140 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 505.00 | 431 505.00 | | 431 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 593.00 | 1 269 593.00 | | 1 269 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 630.00 | | 112 630.00 | 112 630.00 |
VB T. V. A. | 203 418.00 | 203 418.00 | | 203 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 725.00 | 19 963.00 | 447 762.00 | 467 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VP Divers | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 728.00 | 315 728.00 | | 315 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 742.00 | 1 827 112.00 | 112 630.00 | 1 939 742.00 |
VW T.V.A. | 191 512.00 | 191 512.00 | | 191 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 594.00 | 1 788 832.00 | 447 762.00 | 2 236 594.00 |