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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 44 662 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 662 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 328 230.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 499.00 | |
CF Disponibilités | | | 318 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 670 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 333 552.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 137 000.00 | 13 137 000.00 | | 13 137 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 463 249.00 | -11 932 716.00 | | -11 463 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 227.00 | 469 467.00 | | -169 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 525.00 | 1 673 751.00 | | 1 504 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 656 795.00 | 42 282 642.00 | | 43 656 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 374.00 | 201 223.00 | | 164 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 366.00 | 10 064.00 | | 7 366.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 829 028.00 | 42 494 422.00 | | 43 829 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 333 552.00 | 44 168 173.00 | | 45 333 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 233.00 | 211 780.00 | | 172 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 295 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 029.00 | 1 056 859.00 | | 1 458 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 255.00 | 587 391.00 | | 1 627 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 227.00 | 469 467.00 | | -169 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 741 526.00 | | 1 295 969.00 | 43 741 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 662 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 037 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 714.00 | | | 374 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 366 811.00 | | 1 295 969.00 | 43 366 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 714.00 | | | 374 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 714.00 | | | 374 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 235 544.00 | | 24 235 544.00 | 24 235 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 374.00 | 164 374.00 | | 164 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 662 781.00 | | 44 662 781.00 | 44 662 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 086.00 | 1 148 086.00 | | 1 148 086.00 |
VB T. V. A. | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VI Groupe et associés | 19 421 251.00 | | 19 421 251.00 | 19 421 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 835 365.00 | 1 172 584.00 | 44 662 781.00 | 45 835 365.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 829 028.00 | 172 233.00 | 43 656 795.00 | 43 829 028.00 |