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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127 350.00 | | 4 127 350.00 | 4 127 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BZ Autres créances | 140 575.00 | | 140 575.00 | 140 575.00 |
CF Disponibilités | 181 484.00 | | 181 484.00 | 181 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 986.00 | | 333 986.00 | 333 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 337.00 | | 4 461 337.00 | 4 461 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 4 046 194.00 | | 4 046 194.00 | 4 046 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 230.00 | 709 472.00 | | 711 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 138.00 | 91 758.00 | | 1 347 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 368.00 | 1 901 230.00 | | 3 158 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 067.00 | 85.00 | | 896 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 129.00 | 137 624.00 | | 214 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 691.00 | 20 446.00 | | 32 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 063.00 | 140 826.00 | | 158 063.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | 1 508.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 968.00 | 300 490.00 | | 1 302 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 337.00 | 2 201 720.00 | | 4 461 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 364.00 | 300 490.00 | | 546 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 85.00 | | 89.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 129.00 | | | 214 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 364.00 | | 566 364.00 | 566 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 364.00 | | 566 364.00 | 566 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | -391.00 | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 114.00 | 660 819.00 | | 1 951 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 976.00 | 569 061.00 | | 603 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 138.00 | 91 758.00 | | 1 347 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 555.00 | | 2 228 794.00 | 1 898 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 127 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 127 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 555.00 | | 2 228 794.00 | 1 898 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
UX Autres créances clients | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VC Groupe et associés | 127 615.00 | 127 615.00 | | 127 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 978.00 | 139 374.00 | 565 337.00 | 895 978.00 |
VI Groupe et associés | 214 129.00 | 214 129.00 | | 214 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 021.00 | | | 104 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 657.00 | 233 657.00 | | 233 657.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 968.00 | 546 364.00 | 565 337.00 | 1 302 968.00 |