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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 4 067.00 | 100.00 | 4 167.00 |
AH Fonds commercial | 188 235.00 | | 188 235.00 | 188 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 047.00 | 35 416.00 | 29 631.00 | 65 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 620.00 | 20 846.00 | 26 774.00 | 47 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 322.00 | 60 330.00 | 257 992.00 | 318 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 526.00 | 12 085.00 | 287 441.00 | 299 526.00 |
BZ Autres créances | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
CF Disponibilités | 157 944.00 | | 157 944.00 | 157 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 631.00 | 12 085.00 | 474 546.00 | 486 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 952.00 | 72 415.00 | 732 538.00 | 804 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
CU Autres participations | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 266.00 | 48 993.00 | | 116 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 955.00 | 67 273.00 | | 106 955.00 |
DL TOTAL (I) | 228 722.00 | 121 766.00 | | 228 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 609.00 | 661.00 | | 251 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 545.00 | 12 642.00 | | 12 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 263.00 | 84 972.00 | | 90 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 252.00 | 74 394.00 | | 148 252.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 816.00 | 172 669.00 | | 503 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 538.00 | 294 435.00 | | 732 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 390.00 | 172 669.00 | | 289 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 835.00 | | 258 487.00 | 59 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | 188 438.00 | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 631.00 | | 65 037.00 | 47 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | 5 012.00 | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 383.00 | 22 947.00 | | 37 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | 103.00 | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 419.00 | 22 843.00 | | 33 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 71.00 | 71.00 | |
6T Sur comptes clients | | 12 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 156.00 | 71.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 285 024.00 | 285 024.00 | | 285 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 609.00 | 37 183.00 | 214 426.00 | 251 609.00 |
VI Groupe et associés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 699.00 | 319 197.00 | 14 502.00 | 333 699.00 |
VW T.V.A. | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 816.00 | 289 390.00 | 214 426.00 | 503 816.00 |