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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 696.00 | 60 586.00 | 4 110.00 | 64 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 624.00 | 99 914.00 | 137 710.00 | 237 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 832.00 | 8 391.00 | 69 441.00 | 77 832.00 |
BZ Autres créances | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 231.00 | | 273 231.00 | 273 231.00 |
CF Disponibilités | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 262.00 | 8 391.00 | 385 871.00 | 394 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 886.00 | 108 305.00 | 523 581.00 | 631 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 335 248.00 | 318 362.00 | | 335 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 180.00 | 16 886.00 | | 24 180.00 |
DL TOTAL (I) | 368 228.00 | 344 048.00 | | 368 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 250.00 | 11 321.00 | | 4 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 099.00 | 16 522.00 | | 9 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 671.00 | 39 390.00 | | 42 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 334.00 | 81 507.00 | | 99 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 352.00 | 148 740.00 | | 155 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 581.00 | 492 788.00 | | 523 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 276.00 | | 846 276.00 | 846 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 276.00 | | 846 276.00 | 846 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 2 980.00 | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 917.00 | 769 367.00 | | 856 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 737.00 | 752 480.00 | | 832 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 180.00 | 16 886.00 | | 24 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 472.00 | 6 442.00 | | 93 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 472.00 | 6 442.00 | | 93 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 551.00 | | 9 160.00 | 17 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 551.00 | | 9 160.00 | 17 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 551.00 | | 9 160.00 | 17 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 333.00 | 99 333.00 | | 99 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 250.00 | 4 042.00 | 208.00 | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 780.00 | 95 780.00 | | 95 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 380.00 | 95 780.00 | 3 600.00 | 99 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 254.00 | 146 046.00 | 208.00 | 146 254.00 |