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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 316 255.00 | | 316 255.00 | 316 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 775.00 | 63 589.00 | 186.00 | 63 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 308.00 | 98 960.00 | 321 347.00 | 420 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 349.00 | | 56 349.00 | 56 349.00 |
BZ Autres créances | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
CF Disponibilités | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 853.00 | | 114 853.00 | 114 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 161.00 | 98 960.00 | 436 200.00 | 535 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 808.00 | 246 370.00 | | 257 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 942.00 | 12 012.00 | | 17 942.00 |
DL TOTAL (I) | 286 750.00 | 269 382.00 | | 286 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 492.00 | 32 158.00 | | 9 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 491.00 | 37 930.00 | | 46 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | 17 856.00 | | 11 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 123.00 | 109 781.00 | | 82 123.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 450.00 | 197 829.00 | | 149 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 200.00 | 467 211.00 | | 436 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 450.00 | 188 337.00 | | 149 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FG Production vendue services | 755 453.00 | | 755 453.00 | 755 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 638.00 | | 755 638.00 | 755 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | | | 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 582.00 | 20 050.00 | | 26 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 1 443.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 1 443.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 2 085.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 741.00 | 738 911.00 | | 756 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 799.00 | 726 900.00 | | 738 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 942.00 | 12 012.00 | | 17 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 472.00 | | | 420 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 065.00 | | | 320 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 387.00 | | | 75 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 466.00 | 495.00 | | 98 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 706.00 | 495.00 | | 74 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 56 349.00 | | | 56 349.00 |
VB T. V. A. | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VI Groupe et associés | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 511.00 | 105 511.00 | | 105 511.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 450.00 | 149 450.00 | | 149 450.00 |