| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 893.00 | 87 126.00 | 117 767.00 | 204 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 838.00 | 57 885.00 | 28 953.00 | 86 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 944.00 | 145 011.00 | 208 933.00 | 353 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 131.00 | 33 092.00 | 262 039.00 | 295 131.00 |
BZ Autres créances | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CF Disponibilités | 388 425.00 | | 388 425.00 | 388 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 084.00 | 33 092.00 | 694 992.00 | 728 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 029.00 | 178 103.00 | 903 926.00 | 1 082 029.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 150 000.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 428.00 | 2 000.00 | | 8 428.00 |
DG Autres réserves | 112 909.00 | 149 723.00 | | 112 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 146.00 | 34 614.00 | | 148 146.00 |
DL TOTAL (I) | 505 683.00 | 336 337.00 | | 505 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 416.00 | 85 056.00 | | 145 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 576.00 | 57 336.00 | | 112 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 946.00 | 87 307.00 | | 126 946.00 |
EA Autres dettes | 13 305.00 | 4 102.00 | | 13 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 243.00 | 235 418.00 | | 398 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 928.00 | 571 755.00 | | 903 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 361.00 | 176 740.00 | | 296 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 344.00 | | 152 300.00 | 252 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 700.00 | 353 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 700.00 | 299 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 829.00 | | 102 300.00 | 247 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 50 000.00 | 4 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 967.00 | 43 054.00 | 42 009.00 | 143 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 967.00 | 43 054.00 | 42 009.00 | 143 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 576.00 | 112 576.00 | | 112 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 241 171.00 | 241 171.00 | | 241 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
VB T. V. A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 361.00 | 43 479.00 | 101 882.00 | 145 361.00 |
VI Groupe et associés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 751.00 | 324 236.00 | 4 515.00 | 328 751.00 |
VW T.V.A. | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 243.00 | 296 361.00 | 101 882.00 | 398 243.00 |