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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 858.00 | 1 158.00 | 11 700.00 | 12 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
110 Total général Actif | 17 586.00 | 1 158.00 | 16 428.00 | 17 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 464.00 | 26 476.00 | | 19 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 224.00 | 26 476.00 | | 28 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | -30.00 | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154.00 | 512.00 | | 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | 40.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 15 309.00 | 15 724.00 | | 15 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | 629.00 | | 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 9 000.00 | | |
252 Charges sociales | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
262 Autres charges | -3.00 | | | -3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 649.00 | 25 875.00 | | 17 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 575.00 | 601.00 | | 10 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 303.00 | 515.00 | | 10 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |