| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 280.00 | 14 000.00 | 280.00 | 14 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 414.00 | 15 304.00 | 110.00 | 15 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 694.00 | 29 305.00 | 16 389.00 | 45 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 847.00 | 29 305.00 | 32 543.00 | 61 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445.00 | -1 200.00 | | -445.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055.00 | 4 300.00 | | 5 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 678.00 | 15 359.00 | | 10 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 3 028.00 | | 2 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 262.00 | 6 749.00 | | 12 262.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 270.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 487.00 | 25 406.00 | | 27 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 543.00 | 29 706.00 | | 32 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 200.00 | 80 580.00 | | 77 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 645.00 | 81 780.00 | | 77 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445.00 | -1 200.00 | | -445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 45 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 499.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 271.00 | 532.00 | 2 499.00 | 31 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 772.00 | 532.00 | | 28 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |