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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 651.00 | 2 360.00 | 4 620 291.00 | 4 622 651.00 |
BZ Autres créances | 1 240 675.00 | | 1 240 675.00 | 1 240 675.00 |
CF Disponibilités | 293 664.00 | | 293 664.00 | 293 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 339.00 | | 1 534 339.00 | 1 534 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 989.00 | 2 360.00 | 6 154 629.00 | 6 156 989.00 |
CU Autres participations | 4 620 291.00 | | 4 620 291.00 | 4 620 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 093 120.00 | 1 093 120.00 | | 1 093 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | 2 115 351.00 | 2 140 109.00 | | 2 115 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 288.00 | 475 242.00 | | 479 288.00 |
DK Provisions réglementées | 16 234.00 | 12 175.00 | | 16 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 283.00 | 3 735 936.00 | | 3 719 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431 433.00 | 2 216 839.00 | | 2 431 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 960.00 | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949.00 | 830.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 347.00 | 2 220 629.00 | | 2 435 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 629.00 | 5 956 566.00 | | 6 154 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 347.00 | 2 220 629.00 | | 2 435 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | 4 058.00 | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 535.00 | -4 058.00 | | -4 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 101.00 | 511 303.00 | | 518 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 813.00 | 36 061.00 | | 38 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 288.00 | 475 242.00 | | 479 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 622 651.00 | | | 4 622 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 622 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620 291.00 | | | 4 620 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 175.00 | 4 058.00 | | 12 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 175.00 | 4 058.00 | | 12 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 675.00 | 1 240 675.00 | | 1 240 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 431 433.00 | 2 431 433.00 | | 2 431 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 675.00 | 1 240 675.00 | | 1 240 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 347.00 | 2 435 347.00 | | 2 435 347.00 |